Aprender cómo el comercio de divisas y desatar un mundo de oportunidad potencial Explorar nuevas formas de optimizar su estrategia de negociación con divisas Si yoursquore en busca de un escenario comercial de alta liquidez que le permite especular sobre un mercado casi 24/6 moneda, el comercio de divisas Forex puede ser bien por ti. La negociación de divisas debe limitarse al capital de riesgo, y el mercado de cambio de moneda extranjera fuera contiene algunos riesgos únicos, pero los comerciantes sofisticados que puede proporcionar la oportunidad de beneficiarse de un mercado mundial muy activa. Aprenda sobre la información y los recursos de abajo para aumentar su comprensión de cómo el comercio de divisas. Si tiene preguntas en el camino, póngase en contacto con uno de nuestros especialistas de divisas disponibles en cualquier momento a través de chat, por teléfono 866-839-1100 o por correo electrónico 24/7. La comprensión de los conceptos básicos Itrsquos un mercado mundial para el intercambio de divisas entre las naciones, y para los especuladores o los comerciantes individuales. Como su nombre lo indica, el mercado al por menor fuera de la bolsa de divisas no se lleva a cabo en una bolsa, lo que significa que no hay lugar físico donde el comercio todas las monedas. Un concepto importante y esencial para entender con la divisa es que itrsquos comercian en pares. Esto significa que está comprando y vendiendo una moneda a la vez. Por ejemplo, usted entra en un euro europeo frente al dólar de EE. UU. el comercio, o EUR / USD. Esto significa que usted cree que el euro aumentará en valor en relación con el dólar. Por el contrario, si el euro cae con respecto al dólar, podría perder su depósito, o incluso más. Si el euro va subir y yoursquod gusta tomar sus ganancias, que le ldquounwindrdquo posición vendiendo el euro y el dólar de comprar. Thatrsquos un ejemplo muy sencillo, pero debe darle una idea general de cómo funciona la divisa. Las operaciones de cambio Algunas cosas a considerar antes de compraventa de divisas: Las reglas del juego. Controlar una gran inversión con una cantidad relativamente pequeña de dinero. Esto permite altos rendimientos potenciales, pero se debe tener en cuenta que también puede resultar en pérdidas significativas. Casi 24/6 Mercado: Sea sensible a las condiciones del mercado y los acontecimientos económicos a sabiendas de que usted puede operar casi 24 horas al día, 6 días a la semana ndash de mercado abierto el domingo a cierre del mercado el viernes. L iquidity: Forex es un mercado muy activo con una cantidad extraordinaria de la negociación, especialmente en las grandes monedas. Operando con algunos de los pares más oscuros puede presentar problemas de liquidez. Los costos de intercambio de divisas: duerma el comercio por lo general requieren el pago de una cuota de intercambio o licencia, pero estarán obligados a depositar margen de la posición. Con una cuenta de TD Ameritrade, usted tiene la opción de pares de divisas de comercio o bien ajenos a la Comisión o pares de divisas basados comisión. La volatilidad del mercado, el volumen y la disponibilidad del sistema pueden retrasar el acceso de cuenta y ejecuciones comerciales. Se proporcionan recursos educativos únicamente y no debe ser considerado una recomendación o consejo individualizado fines de información general. las operaciones de cambio implica apalancamiento, conlleva un alto nivel de riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Por favor, lea la Declaración de Riesgos de la divisa antes de productos de comercio de divisas. cuentas de divisas no están protegidos por la Securities Investor Protection Corporation (SIPC). servicios de comercio de divisas proporcionadas por amp TD Ameritrade Futuros de divisas LLC. privilegios comerciales sujetos a revisión y aprobación. No todos los clientes van a calificar. cuentas de divisas no están disponibles para los residentes de Ohio o Arizona. Las inversiones internacionales implican riesgos especiales, como las fluctuaciones monetarias y la inestabilidad política y económica. TD Ameritrade, Inc. miembro de FINRA / SIPC. Esta no es una oferta o solicitud en ninguna jurisdicción en la que no estamos autorizados para hacer negocios. TD Ameritrade es una marca propiedad conjunta de TD Ameritrade IP Company, Inc. y The Toronto-Dominion Bank. 2016 copia TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos los derechos reservados. Se utiliza con permission. All que necesita para el comercio de divisas, todo ello desde una empresa líder en el comercio de diversificación no elimina el riesgo de sufrir pérdidas de inversión. las operaciones de cambio implica apalancamiento, conlleva un alto nivel de riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Por favor, lea la Declaración de Riesgos de la divisa antes de productos de comercio de divisas. cuentas de divisas no están protegidos por la Securities Investor Protection Corporation (SIPC). servicios de comercio de divisas proporcionadas por amp TD Ameritrade Futuros de divisas LLC. privilegios comerciales sujetos a revisión y aprobación. No todos los clientes van a calificar. cuentas de divisas no están disponibles para los residentes de Ohio o Arizona. Backtesting es la evaluación de una estrategia de negociación en particular a partir de datos históricos. Los resultados presentados son hipotéticos, que en realidad no se producen y que no pueden tomar en consideración todas las tasas de transacción o impuestos que incurriría en una transacción real. Y al igual que el rendimiento pasado de un valor no garantizan resultados futuros, el rendimiento pasado de una estrategia no garantiza la estrategia tendrá éxito en el futuro. Los resultados podrían variar significativamente, y las pérdidas podrían resultar. La aplicación de software de billetes de comercio es sólo con fines educativos. comercio virtual con éxito durante un período de tiempo no garantiza éxito de la inversión de los fondos reales durante un período de tiempo más tarde como las condiciones del mercado cambian continuamente. El acceso a los datos de mercado en tiempo real está condicionada a la aceptación de los acuerdos de intercambio. Acceso Profesional se diferencia y se pueden aplicar tarifas de suscripción. Ver nuestras comisiones e intermediación para más detalles. TD Ameritrade fue evaluada frente a otras 12 personas en el 2016. Los corredores de bolsa en línea Broker Review, 16 feb, 2016. La firma se clasificó en las categorías 1: ldquoOffering de Investmentsrdquo ldquoPlatforms amp Toolsrdquo ldquoEducationrdquo y ldquoNew Investorsrdquo. TD Ameritrade también fue reconocido como Mejor en su clase (dentro de la parte superior 5) en las categorías: ldquoResearchrdquo ldquoCustomer Servicerdquo ldquoMobile Tradingrdquo ldquoOptions Tradingrdquo y ldquoActive Tradingrdquo. La firma también ganó premios de la industria: 1 Tablet App 1 Plataforma de escritorio 1 comerciante Comunidad y 1 nueva herramienta. TD Ameritrade, Inc. miembro de FINRA / SIPC. Esta no es una oferta o solicitud en ninguna jurisdicción en la que no estamos autorizados para hacer negocios. TD Ameritrade es una marca propiedad conjunta de TD Ameritrade IP Company, Inc. y The Toronto-Dominion Bank. 2016 copia TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos los derechos reservados. Se utiliza con permission. The mejores corredores de Forex Traders Hasta hace poco, un inversor que quería, por ejemplo, apuesta por la subida del euro, básicamente tenía dos opciones: llamar a una casa de valores de servicio completo o de la cabeza a Europa con una maleta vacía. Hoy, con 16 casas de bolsa en línea que compiten por el negocio de un grupo cada vez mayor de los principales comerciantes de la calle de cambio, pasando de largo el euro - o lo real, o el baht es tan fácil como unos pocos clics de ratón. Con el mini-auge, la elección de uno de estos servicios es casi tan duro como la previsión de los movimientos de los mercados de divisas. Como la mayoría de los operadores de divisas individuales, todos estos servicios son relativamente nuevos en el juego. Así son los reguladores, que apenas han comenzado a ponerse al día con el crecimiento de los servicios de comercio de la especialidad. Y las opciones están evolucionando rápidamente: En las últimas seis semanas, Deutche Bank anunció la venta de su división de comercio de divisas al por menor, y TradeStation puso en marcha una nueva filial de divisas, a continuación, nueve días más tarde anunció su propia adquisición por parte de un corredor japonés. Más de la Encuesta Broker 2011 Luego están todos los puntos regulares de la comparación de un inversor interesado se preocupa de una casa de valores, con ajustes especiales únicos para la divisa. Los costos están lejos de ser estandarizada, y ayúdales normalmente incrustados en los diferenciales de variables, no detallados en las comisiones de tasa fija. Debido a que el seguimiento de las fuerzas económicas en cientos de países es casi imposible, una corredurías análisis técnico y gráficos pueden ser críticos. Y con muchos de los operadores de divisas 465.000 estimados conseguir justo orientados a los mercados, a los sitios de materiales educativos y de cuentas de la práctica son importantes también. SmartMoney revisó 16 casas de bolsa que ofrecen el comercio de divisas y encontró un grupo heterogéneo. El campo está todavía dominado por empresas hed privada, que están bajo ninguna obligación de difundir incluso la información más básica. (Dos empresas importantes se hizo pública este invierno, y sus presentaciones ya han comenzado a arrojar luz sobre la industria.) La firma más pequeña inspeccionamos tenía menos de 5.000 clientes, el mayor de más de 139.000. La mayoría se centran exclusivamente en la divisa, aunque algunas empresas, incluyendo corredor de descuento populares TD Ameritrade (AMTD), ofrecen la divisa junto con acciones, bonos y otros activos. Con el fin de ayudar a aclarar una imagen fija-turbia, pasamos decenas de horas revisando los materiales educativos y pruebas de las cuentas de demostración. Se comparó el costo de la negociación entre las empresas y los servicios al cliente molestado con preguntas básicas y sofisticadas. Al final, se solicitó a los agentes de valores propios para responder por nuestros resultados. He aquí cómo se apilan: materiales educativos mayoría de los inversores son nuevos en el comercio de divisas - el número de operadores activos se ha triplicado en los últimos cinco años y, por desgracia, no theres principiantes mucha suerte. La mayoría de los comerciantes de divisas informan que cerca de dos tercios de sus clientes están perdiendo dinero, y si bien puede haber muchas explicaciones posibles (incluyendo la velocidad y la implacabilidad de los mercados y los riesgos exacerbado por el apalancamiento), la mayoría de los distribuidores de relieve sus materiales educativos como posible solución. Por ahora, la mayoría de las casas de bolsa han creado sus propios materiales educativos, que incluyen típicamente un montón de leer, conferencias, y las explicaciones de vídeo de los sitios de servicios y tecnologías. Algunos también ofrecen seminarios web interactivos, donde los espectadores pueden enviar preguntas en tiempo real. Los temas van desde explicaciones básicas de, por ejemplo, los pares más operados comúnmente en moneda, a los verdaderamente avanzada, como los retrocesos de Fibonacci (sólo uno de docenas de estrategias técnicas de Forex usan los comerciantes). Nada de esto, por supuesto, es lectura de la playa, por lo que la pregunta no se hace amplitud del material la mayoría de casas de bolsa ofrecen un programa completo, pero lo fácil que es entender. TD Ameritrades Thinkorswim plataforma para crear una estrella de oro aquí para proporcionar materiales-intro-a la divisa de la Asociación Nacional de Futuros, una organización de terceros que regula los corredores de futuros. Eran clara y precisa, y nos gustó la explicación de los riesgos asociados con el comercio de divisas algo que otros sitios convenientemente corto shrifted. GAIN Capital / Forex obtiene una mención especial para algunos, vídeos y sencillas, materiales introductorios, así como bien escritos que incluyen puntos clave otras firmas mención no hizo, como el hecho de que el aumento de las tasas de interés tienden a fortalecer el valor de una moneda. El perdedor en esta ronda fue FXDD, con una serie difícil de navegar de materiales escritos difíciles de seguir. La explicación de los sitios de las principales teorías de análisis técnico, por ejemplo, no haga incluir un solo gráfico. Un portavoz de la firma destaca que también ofrecen seminarios web que los comerciantes pueden participar en directo o reproducir más tarde, así como un sitio separado, FXDDOnDemand, que incluye tutoriales en vídeo y actualizaciones del mercado quotFXDD TVquot. El portavoz dijo que el theyre trabajando para hacer que los contenidos sean fáciles de encontrar y que planean quotratchet upquot su programa de entrenamiento seminario de este año. Software lecciones-Intro-a de la divisa son útiles, pero cuando se trata de poner dinero real para trabajar, el software se convierte en crucial. los operadores de divisas tienden a depender en gran medida en el análisis técnico para encontrar patrones matemáticos en los movimientos de precios en tiempo real. Eso significa que necesitan tener acceso a los datos históricos, además de los precios en tiempo real, y varias opciones para el análisis técnico. Incluso dentro de las corredurías, los comerciantes tienen opciones. Casi todas las empresas tiene al menos un paquete de software propietario descargable (llamado una plataforma de comercio) y una versión basada en web que permite a los inversores operar desde cualquier ordenador conectado a Internet, muchos de ellos también ofrecen una plataforma de terceros llamado MetaTrader 4, popular entre los comerciantes activos por sus herramientas de análisis técnico. Un tercio de los clientes ganancias de utilizar la plataforma, y al pequeño comercio MB rival, ese número se eleva a 58. quotPeople gusta mucho, porque su intuitiva, que tiene todas las herramientas que necesita, y es una cantidad conocida, quot dice Javier Paz , analista de Aite Group. Y si mueve su cuenta, usted no tiene que aprender un nuevo software, dice. MetaTrader duerma difieren entre los agentes de valores, por lo que SmartMoney probó cada plataforma de operaciones por cuenta propia empresas utilizando cuentas de demostración del juego-dinero o de práctica. FXCMs plataforma ofrece el mejor equilibrio entre ricos datos y herramientas de gráficos robustos dentro de un diseño no muy desordenado. A primera vista, se puede sentir ocupados: A la izquierda, precios de oferta y de varios pares de divisas actualizar constantemente a la derecha, hay un grupo de cartas. Pero es fácil de personalizar y se centran en uno o dos pares. Un par de características interesantes: una vez que haya hecho un comercio, una línea clara aparece en el gráfico para mostrar el nivel en el que compró o vendió, por lo que es fácil de ver que los precios se mueven en relación a donde usted esperaba theyd se mueven. Y un resumen legible por ganancias y pérdidas se presente en forma destacada, pero no de manera intermitente frenéticamente como para provocar ansiedad. Para un comerciante se centró sólo en la divisa, la plataforma thinkorswim TD Ameritrades es un poco más complicado, ya que ofrece la divisa junto con acciones, futuros y opciones. Itll tomar algunos ajustes para el comerciante de la divisa enfocado a mostrar la misma profundidad de la información acerca de varios pares de divisas a la vez que las plataformas de la divisa puros ofrecen de forma predeterminada. Para ser justos, el comercio de divisas isnt una especialidad para el corredor, y la empresa se centró en isnt comerciantes que atraen sólo el comercio de divisas, dice Nicole Sherrod, el director gerente del grupo comerciante TD Ameritrades. quotIts no es algo estaban promoviendo activamente, quot Sherrod dice, pero la empresa ofrece para hacer su gama de productos tan amplia como sea posible. quotIf clientes van a salir y jugar 18 hoyos, que necesitan un juego completo de palos, quot dice Sherrod. Por todos los inversores saben lo importante son los costos: Cada centavo que se paga es un centavo que bisela obtener rendimientos. Pero corredurías de divisas hacen exasperantemente difícil averiguar cuánto, exactamente, que cobran. A diferencia de acciones o bonos casas de bolsa, la mayoría de los comerciantes de divisas dont cobrar comisiones rectas. Ellos hacen su dinero del comprador-vendedor o la diferencia entre lo que los compradores quieren pagar y lo que los vendedores quieren conseguir, medida en quotpips, quot o el cuarto dígito después del punto decimal. Los comerciantes nunca se sabe cuánto de esa difusión se basa en las fuerzas del mercado y cuánto es los distribuidores toman. Divulgación isnt consistente (algunas empresas liberan diferenciales quottypicalquot, otros ofrecen cuotas se extiende bajo asquot) y todos los distribuidores en cuenta que los diferenciales pueden y deben cambiar a medida que las condiciones del mercado cambian. Con todo esto en mente, recogiendo un quotwinnerquot absoluta y quotloserquot tampoco fue fácil. De los distribuidores que probamos, Oanda salió adelante en una carrera apretada, la presentación de informes quotreal-timequot se propaga cuando nos registramos de alrededor de 1 pip para el euro-dólar, el par más comercializado, y alrededor de 1,7 pips para el dólar australiano son estadounidenses. dólar, un par menos comercializado comúnmente. Subcampeones incluye TradeStation FX, con el diferencial medio sobre el euro-dólar de entre 1 y 1,5 pips, y MB Trading, con una muy estrecha propagación 0,7 pip más una comisión que trae el costo de transacción de 1,49 puntos. FXCM dice su propagación típica para el euro-dólar es de 2,3 pips, más del doble de Oandas. A la tasa más alta, en un comercio € 50.000 dólares, el cliente pagaría un extra de 6,50 en honorarios. Eso puede no parecer mucho, pero los inversores activos puede hacer que el comercio varias veces al día, e incluso pequeñas diferencias sumar, especialmente cuando se aumenta 50 veces más por el apalancamiento. FXCM obtiene los precios de varios bancos, a continuación, pasa sobre los diferenciales de las mejores disponibles con una sola pepita margen de ganancia, dice Jaclyn ventas, una portavoz de la firma. Las empresas que tienen al otro lado de los clientes oficios pueden permitirse el lujo de ofrecer más ajustados diferenciales debido a la posibilidad de beneficiarse cuando los clientes toman posiciones perder, dice que las ventas. Los márgenes más amplios que encontramos no eran necesariamente el peor trato: FX Solutions ofrece un margen fijo para el euro-dólar a 3 pips. En este momento, eso es alta, pero Joseph Trevisani, analista jefe de mercado de las empresas, dice que hay momentos en los que los clientes estarán al frente. quotWhen los mercados son muy volátiles, eso es cuando los theres tanto el mayor riesgo de pérdida y la mayor posibilidad para el beneficio, quot, dice precisamente el momento en que un comerciante querría una propagación estable. quotIf usted no comercial durante los eventos de noticias, que no tiene sentido para pagar esa prima, quot la Aite Grupos Paz dice, pero quotif usted está tratando de ejecutar durante tiempos volátiles, eso es cuando la ventaja de FX Solutions viene in. quot no puede decidir plataforma thinkorswim TD Ameritrades ofrece la opción de negociación de divisas basado en comisiones, así como el modelo quotcommission-freequot más común (donde la comisión está incrustado en un aumento de precios a la propagación). Para el par euro-dólar, esa comisión es de 1 por cada 10.000 unidades. Sus sin comisiones medias modelo de propagación 1.9 pip para el par. Los clientes pueden cambiar de un lado a otro entre los modelos de comercio para el comercio, y la compañía dice que los costes de negociación deben ser similares para ambos modelos. Servicio al Cliente Como era de esperar con las empresas impulsado la web, casi todos los corredores de SmartMoney encuestados animar a los clientes a utilizar en tiempo real, los chats en línea con los representantes de servicio al cliente, a pesar de todo, también se ofrecen direcciones de correo electrónico y números de teléfono para llamar así. Como grupo, fueron rápidos para coger el teléfono: El más largo de tiempo en espera SmartMoney sufrió fue de 4 minutos (en FXCM, a pesar de la firma fue uno de los más rápidos para responder a correo electrónico). En general, el correo electrónico era la forma menos eficaz para obtener respuestas cinco empresas tomaron más de 6 horas para volver correos electrónicos, y sólo cuatro respondieron en menos de una hora. Mejor PFG era un destacado en esta categoría, respondiendo a las preguntas a través del chat y el teléfono de inmediato, y respondiendo a una pregunta enviada por correo electrónico en sólo 21 minutos con una mensaje personalizado desde el mismo representante casarse hablado con anterioridad. representantes FXCMs respondieron a nuestro chat dentro de 3 minutos y rápidamente respondió a nuestras preguntas, pero después de resolver nuestra pregunta, el representante pidió hacer un seguimiento con una llamada telefónica tratando de hablar en una cuenta real, explicando que podíamos acceder a más material educativo y técnico señales si nos ponen unos pocos cientos de dólares en una cuenta, incluso si nos dio colocar operaciones. Alpari ofreció el menor satisface la experiencia de servicio al cliente en línea recuperación de datos de nuestra cuenta de demostración a través de chat tomó casi 20 minutos, y el representante nos dejaron sentarse en silencio en suspenso hasta que nos preguntamos por un informe de situación. La firma también tomó casi cuatro horas para responder a un correo electrónico, aunque la respuesta del teléfono era rápido y atento. Una portavoz de Alpari reconoció que los clientes que envían preguntas a través del chat pueden experimentar algún retraso y dijo que los correos electrónicos se contestan en el orden en que se reciben. La manera más rápida de conseguir ayuda, dijo, es por teléfono. En general, por diletantes: TD Ameritrade Para los principiantes: ganancia de capital o de FXCM Para los veteranos: Soluciones de FX Hubiera sido agradable si una sola empresa misma se había distinguido cabeza y los hombros por encima del resto. Pero en última instancia, el mejor sitio de corretaje depende tanto el comerciante como lo hace en la empresa. Para los inversores de acciones y bonos activos que pueden hacer que un par de operaciones de divisas de vez en cuando, se casa recomendar TD Ameritrade. La compañía obtuvo el segundo lugar en nuestro enlace de la encuesta de capital-agente, y su precio es más parecido a los comerciantes de las comisiones de valores sencillos están acostumbrados a pagar. Para el comienzo de los comerciantes de divisas, los materiales educativos en GAIN Capital y FXCM eran excepcionales, y ambos son empresas públicas, un hecho que añade una capa de supervisión y responsabilidad las otras empresas no ofrecen. Para los operadores con experiencia que prosperan en la volatilidad de los mercados de divisas y quieren nada más que sumergirse en las aguas turbulentas de la reacción de euro-dólares al informe de nóminas no agrícolas de EE. UU., sentimos FX Solutions fijos diferenciales podrían presentar un valor real. Los derechos de autor copy2016 MarketWatch, Inc. Todos los derechos reservados. Los datos proporcionados por intradía SEIS Información Financiera y sujeto a las condiciones de uso. Los datos históricos y actuales de fin de día proporcionados por SIX Financial Information. los datos intradía retardados las necesidades de cambio. SampP / Índices Dow Jones (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas las citas son en el tiempo local de cambios. Fecha de la última venta en tiempo real proporcionadas por NASDAQ. Más información sobre NASDAQ negocia símbolos y su estado financiero actual. los datos intradía retrasan 15 minutos para NASDAQ, y 20 minutos para otros intercambios. SampP / Índices Dow Jones (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. SEHK datos intradía se proporciona por SEIS Información Financiera y es por lo menos 60 minutos retrasados. Todas las citas son en el tiempo local de cambios. Las acciones Columnas Autores Temas No se encontraron resultados más recientes NewsTD Ameritrade (anteriormente Thinkorswim) Usuario Ene 2011 Estatus: Miembro Mensajes 47 chicos, he estado con Thinkorswim durante unos años, y me encanta su plataforma por mi corazón. Últimamente he estado buscando en su comercio de divisas. Como algunos de ustedes sabrán, que ofrecen dos programas de comercio de divisas. Para el de divisas basado en comisiones, la propagación es muy baja (0,1 pips visto varias veces en los principales pares). Parece que es más como un ECN en lugar de DD. Habló con uno de sus representantes, y confirmó que su divisa basada encargado es verdaderamente ECN. Alguien puede confirmar esto, yo sospechaba que estaban mintiendo al respecto. Cualquier persona habría cambiado cada vez que Hows sus experiencias. Nombre de usuario adicional Registrado Jul 2012 326 Mensajes mercado ECNdirect accessno beneficio. por lo que necesitan para la comisión de las ganancias. No hay lugar para errores Usuario Ene 2011 Estatus: Miembro Mensajes 47 gracias. No importa, no son más que ser estúpido. Cuando le pregunto que va a llevar a mi pedido, admiten que será la mesa de operaciones. gente estupida. Usuario Jul 2012 Estado: Miembro Mensajes 569 gracias. No importa, no son más que ser estúpido. Cuando le pregunto que va a llevar a mi pedido, admiten que será la mesa de operaciones. gente estupida. jaja que chistoso. ¿Puede usted ver su liquidez para la cotización EURUSD en la sesión europea cuánto es por punto (5º decimal).Sophisticated comerciantes: Considere Futuros para untar para administrar el riesgo El apalancamiento y la flexibilidad de los mercados de futuros es un imán para algunos comerciantes. Sin embargo, grandes movimientos direccionales también están en juego. Eso deja a los no preparados en el riesgo de terminar en el lado equivocado de un marketthis en rápido movimiento veranos mercados de tipos de petróleo crudo y de interés vienen a la mente. En respuesta, los diferenciales de futuros pueden ayudar a los comerciantes sofisticados gestionar un grado de riesgo. Justo lo que es un contrato de futuros repartidas Su la compra simultánea de un contrato y la venta de un contrato de futuros relacionados. Este comercio de varios ramales podría incluir al mismo contrato subyacente, pero con diferentes meses de entrega, o podría incluir diferentes activos subyacentes cuyos movimientos de precios tienden a reaccionar de manera similar a los mismos factores. El objetivo: el beneficio (costos de transacción menos) de los cambios en el diferencial de los contratos en lugar de la variación del precio de plano en un solo contrato. Por su diseño, usted está tratando de limitar la cantidad de la pérdida en riesgo en su tradeand su beneficio potentialto el ensanchamiento o estrechamiento de la propagación. Calendario extiende una extensión del calendario se crea mediante la compra de un contrato de futuros y la venta de otra del mismo tipo con diferentes meses de entrega. La mecánica de una extensión del calendario podrían incluir la venta de un contrato con un vencimiento a corto plazo y la compra de otro contrato con un vencimiento más largo pasado de moda. Por ejemplo, considere la diferencia entre un contrato de octubre el año 2015 futuros del petróleo crudo (/ CLV5) a un precio de 45.47 y un diciembre con 2015 (/ CLZ5) contrato de futuros a un precio de 47,14. Esta expansión, con un diferencial de precios de 1,67, se había ido ampliando durante varias semanas a finales del verano (figura 1). Tenga en cuenta: Esta no es una recomendación, sólo un ejemplo. FIGURA 1: VERANO diseminado. El diferencial entre octubre crudo (CLV5) y diciembre crudo (CLZ5) comenzó a expandirse a principios de primavera, con el impulso de recoger todo el verano. No es una recomendación. Sólo a efectos ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Eso podría significar que el corto plazo contrato de octubre estaba bajo presión de venta irregular de un dólar fuerte EE. UU.. El dinero ganado en previsión de las tasas de interés estadounidenses más altas. Los comerciantes que esperaban a la propagación siguen aumentando podría comprar la propagación del calendario. Que venderían el contrato Oct 15 a comprar dic 15 (figura 2). Los comerciantes que creyeron la propagación reduciría vendería la propagación del calendario. Que comprarían el contrato Oct 15 a vender dic 15. De cualquier manera, la cantidad de la pérdida en riesgo y el beneficio potencial se limita a la diferencia entre los dos contratos (no tomarían en cuenta los costos de transacción). FIGURA 2: OPCIONES diseminado. Esta página muestra presenta diversas opciones de calendario de cálculo y sus respectivas cotizaciones. No es una recomendación. Sólo a efectos ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Vale la pena señalar que el margen requerido para un contrato de futuros diseminan es significativamente menor que para un único contrato direccional. Los defensores argumentan que la naturaleza compensatoria de los dos contratos, mientras que la ejecución riesgo, permite la flexibilidad de capital. Intermarket propaga Otra opción podría incluir un diferencial entre mercados. Esa es la compra y venta simultánea de contratos de futuros diferentes, pero a menudo relacionadas, por lo general, en el mismo mes de vencimiento, a veces en diferentes intercambios. diferenciales entre mercados están diseñados para sacar provecho de los cambios en las relaciones entre los dos contratos. Por ejemplo, existe una relación común entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos diversos vencimientos. Esta relación es la base de la curva de rendimiento del Tesoro cuya forma sea más abrupta o aplana en función de las percepciones de los inversores de la economía. La curva de rendimiento se agudice cuando los rendimientos de los bonos con vencimientos a más largo plazo suben más rápido que los rendimientos de los vencimientos más cortos de fecha. Del mismo modo, la curva de rendimientos se aplana cuando los rendimientos de los bonos a largo plazo caen más rápido que los rendimientos de los bonos a corto plazo. Ese cambio en la curva de rendimiento se puede aislar a través de la compra y venta de los futuros del Tesoro correspondientes. Intermarket se propaga a menudo requieren el uso de una proporción diferente de los contratos que se compra o se vende. El CME Group proporciona información actualizada en relación con las diferentes proporciones de los diferenciales entre mercados de mayor comercialización. Gestionar el riesgo de propagación de comercio Aunque puede ser menos arriesgado que una posición de futuros pura y simple, usted todavía tiene que tener cuidado. mercados relacionados por lo general se mueven en la misma dirección sobre la base de la misma información fundamental, pero hay momentos en que los diferenciales pueden ser tan volátil. Las posiciones deben ser monitoreados con frecuencia, incluso si theyre que considera una inversión a largo plazo o de cobertura. Además, las posiciones deben ser dimensionadas con cuidado para evitar poner demasiado capital en riesgo. Considere entrar y salir de los dos lados del comercio propagación al mismo tiempo para evitar dejar un lado de la posición abierta a más riesgo. Youll probable es que desee designar un punto de stop-loss. El reto en la propagación de comercio es que las órdenes de stop-loss se vuelven más complicadas y por lo general se manejan manualmente. Ni te deje llevar por la idea de que el riesgo es pequeño debido a que su movimiento tan lentamente. Usted tiene que ser disciplinado para pararse fuera del comercio. Nos vemos en las herramientas de comercio unidad de mercado de pruebas, escuchar a oradores líderes en la industria, y la experiencia de aprendizaje de inmersión en el mercado de los discos de TD Ameritrade. Más sobre las opciones de Investools, Inc. y TD Ameritrade, Inc. son empresas independientes, pero afiliadas que no son responsables de cada otros servicios o políticas. Debido a que son instrumentos de corta duración, opciones semanales puestos requieren una vigilancia estrecha, ya que pueden estar sujetos a una volatilidad significativa. Los beneficios pueden desaparecer rápidamente y pueden incluso convertirse en pérdidas con un movimiento muy pequeño del activo subyacente. Futuros y opciones de comercio de futuros es especulativa, y no es adecuado para todos los inversores. Por favor, lea la Declaración de Riesgos de futuros y opciones antes de la negociación de futuros productos. cuentas de futuros no están protegidos por la Securities Investor Protection Corporation (SIPC). servicios de futuros y opciones de comercio de futuros proporcionados por TD Ameritrade los futuros de la divisa amp LLC. privilegios comerciales sujetos a revisión y aprobación. No todos los clientes van a calificar. La volatilidad del mercado, el volumen y la disponibilidad del sistema pueden retrasar el acceso de cuenta y ejecuciones comerciales. El rendimiento pasado de un valor o estrategia no garantiza resultados futuros o el éxito. Las opciones no son adecuados para todos los inversores como los riesgos especiales inherentes a las opciones de comercio pueden exponer a los inversores a pérdidas potencialmente rápidas y sustanciales. Opciones de comercio sujeta a TD Ameritrade revisión y aprobación. Por favor, lea Características y riesgos de opciones normalizadas antes de invertir en opciones. Documentación de apoyo para cualquier reclamación, comparaciones, estadísticas u otros datos técnicos será suministrado a petición. La información no pretende ser un consejo de inversión o interpretarse como una recomendación o endoso de cualquier estrategia de inversión o inversión en particular, y es sólo a efectos ilustrativos. Asegúrese de entender todos los riesgos relacionados con cada estrategia, incluyendo gastos de comisión, antes de intentar colocar cualquier comercio. Los clientes deben tener en cuenta todos los factores de riesgo relevantes, incluyendo sus propias situaciones financieras personales, antes de negociar. TD Ameritrade, Inc. miembro de FINRA / SIPC. TD Ameritrade es una marca propiedad conjunta de TD Ameritrade IP Company, Inc. y The Toronto-Dominion Bank. 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos los derechos reservados. Usado con permiso. Inconcebible.
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